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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AP Constructions | 32 243.00 | 32 106.00 | 137.00 | 32 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 691.00 | 98 539.00 | 9 152.00 | 107 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 939.00 | 133 651.00 | 638 289.00 | 771 939.00 |
BT Marchandises | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 111.00 | | 155 111.00 | 155 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 050.00 | 133 651.00 | 793 400.00 | 927 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 180.00 | 84 482.00 | | 112 180.00 |
DL TOTAL (I) | 145 180.00 | 117 482.00 | | 145 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 748.00 | 27 422.00 | | 59 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 582.00 | 422 341.00 | | 440 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 225.00 | 121 299.00 | | 129 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 664.00 | 17 479.00 | | 18 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 220.00 | 588 541.00 | | 648 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 400.00 | 706 023.00 | | 793 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 334.00 | | 55 604.00 | 716 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 610.00 | | 50 000.00 | 578 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 724.00 | | 5 604.00 | 135 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 355.00 | 3 294.00 | | 130 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 745.00 | 3 294.00 | | 128 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 177.00 | 471 177.00 | | 471 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 660.00 | 13 083.00 | 46 576.00 | 59 660.00 |
VI Groupe et associés | 440 581.00 | 440 581.00 | | 440 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 311.00 | 27 311.00 | 2 000.00 | 29 311.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 219.00 | 601 643.00 | 46 576.00 | 648 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
ST Autres comptes | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | | | 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |