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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 502.00 | 9 564.00 | 938.00 | 10 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 999.00 | 9 564.00 | 117 435.00 | 126 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 643.00 | 58 502.00 | 197 141.00 | 255 643.00 |
BZ Autres créances | 117 876.00 | | 117 876.00 | 117 876.00 |
CF Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 571.00 | 58 502.00 | 328 069.00 | 386 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 570.00 | 68 065.00 | 445 504.00 | 513 570.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 625.00 | 61 924.00 | | 134 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 731.00 | 123 531.00 | | -28 731.00 |
DL TOTAL (I) | 160 894.00 | 240 455.00 | | 160 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 473.00 | 25 901.00 | | 13 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 580.00 | 229 987.00 | | 105 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 828.00 | 133 956.00 | | 132 828.00 |
EA Autres dettes | 24 411.00 | 19 076.00 | | 24 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 610.00 | 408 919.00 | | 284 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 504.00 | 649 374.00 | | 445 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788.00 | 776.00 | | 8 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | 776.00 | | 8 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 828.00 | | | 132 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 967.00 | 378 967.00 | | 378 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 465.00 | 378 967.00 | 6 497.00 | 385 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 610.00 | | | 284 610.00 |