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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 907.00 | | 149 907.00 | 149 907.00 |
AP Constructions | 2 058 980.00 | 995 884.00 | 1 063 096.00 | 2 058 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 806.00 | 67 486.00 | 7 320.00 | 74 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 835.00 | 75 776.00 | 144 059.00 | 219 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 134.00 | 1 139 146.00 | 1 369 987.00 | 2 509 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 849.00 | 1 139 146.00 | 1 407 702.00 | 2 546 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 900.00 | | | 841 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DH Report à nouveau | -94 104.00 | | | -94 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 121.00 | | | -52 121.00 |
DL TOTAL (I) | 697 224.00 | | | 697 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 045.00 | | | 275 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 300.00 | | | 423 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 478.00 | | | 710 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 702.00 | | | 1 407 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 242.00 | | | 550 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 014.00 | | 50 120.00 | 2 459 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 410.00 | | 50 120.00 | 2 453 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 345.00 | 105 801.00 | | 1 033 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 345.00 | 105 801.00 | | 1 033 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 045.00 | 114 808.00 | 78 246.00 | 275 045.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 192.00 | 16 603.00 | 5 589.00 | 22 192.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 478.00 | 550 242.00 | 78 246.00 | 710 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
ST Autres comptes | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462.00 | | | 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 281.00 | | | 127 281.00 |