| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 881.00 | 53 772.00 | 3 108.00 | 56 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 647.00 | 68 969.00 | 5 678.00 | 74 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
BP En cours de production de services | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 693.00 | | 546 693.00 | 546 693.00 |
BZ Autres créances | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
CF Disponibilités | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 017.00 | | 759 017.00 | 759 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 664.00 | 68 969.00 | 764 695.00 | 833 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 783.00 | | | 477 783.00 |
DH Report à nouveau | -61 836.00 | | | -61 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 684.00 | | | -87 684.00 |
DL TOTAL (I) | 337 063.00 | | | 337 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 472.00 | | | 199 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 179.00 | | | 226 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 632.00 | | | 427 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 695.00 | | | 764 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 632.00 | | | 427 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 603.00 | | 74 603.00 | 74 603.00 |
FG Production vendue services | 1 275 637.00 | | 1 275 637.00 | 1 275 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 240.00 | | 1 350 240.00 | 1 350 240.00 |
FM Production stockée | | | 22 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 181.00 | | | -5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 361.00 | | | 1 373 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 045.00 | | | 1 461 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 684.00 | | | -87 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 898.00 | | 3 025.00 | 74 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 74 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 119.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 72 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 209.00 | | 3 025.00 | 70 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 271.00 | 5 973.00 | 3 276.00 | 66 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 152.00 | 5 973.00 | 1 157.00 | 64 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 472.00 | 199 472.00 | | 199 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 546 693.00 | | | 546 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VB T. V. A. | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 375.00 | 617 805.00 | 2 570.00 | 620 375.00 |
VW T.V.A. | 204 338.00 | 204 338.00 | | 204 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 632.00 | 427 632.00 | | 427 632.00 |