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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 503 994.00 | 122 354.00 | 381 640.00 | 503 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 248.00 | 6 165.00 | 6 083.00 | 12 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 853.00 | 32 636.00 | 14 218.00 | 46 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 350.00 | 170 655.00 | 1 127 695.00 | 1 298 350.00 |
BT Marchandises | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
BZ Autres créances | 2 212 586.00 | 109 000.00 | 2 103 586.00 | 2 212 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 608 393.00 | | 1 608 393.00 | 1 608 393.00 |
CF Disponibilités | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 462.00 | 109 000.00 | 3 828 462.00 | 3 937 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 812.00 | 279 655.00 | 4 956 157.00 | 5 235 812.00 |
CU Autres participations | 628 785.00 | 9 500.00 | 619 285.00 | 628 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 023 700.00 | | | 2 023 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128.00 | | | 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
DG Autres réserves | 2 262 141.00 | | | 2 262 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 776.00 | | | -42 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 409.00 | | | 4 404 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 247.00 | | | 128 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 502.00 | | | 233 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
EA Autres dettes | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 748.00 | | | 551 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 157.00 | | | 4 956 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 705.00 | | | 360 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 307.00 | | 558 307.00 | 558 307.00 |
FG Production vendue services | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 849.00 | | 591 849.00 | 591 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 041.00 | | | -8 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 685.00 | | | 720 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 461.00 | | | 763 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 776.00 | | | -42 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 677.00 | | 99 673.00 | 1 198 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 892.00 | | 99 673.00 | 554 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 785.00 | | | 628 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 276.00 | 28 879.00 | 161 155.00 | 132 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 276.00 | 28 879.00 | 161 155.00 | 132 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 502.00 | 233 502.00 | | 233 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
UX Autres créances clients | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 167 978.00 | | | 2 167 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 586.00 | 15 789.00 | 62 796.00 | 78 586.00 |
VI Groupe et associés | 128 247.00 | | 128 247.00 | 128 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 041.00 | 123 063.00 | 2 167 978.00 | 2 291 041.00 |
VW T.V.A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 748.00 | 360 705.00 | 191 043.00 | 551 748.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |