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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 621.00 | 37 917.00 | 18 704.00 | 56 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 382.00 | 47 274.00 | 29 109.00 | 76 382.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 522 622.00 | | 5 522 622.00 | 5 522 622.00 |
BZ Autres créances | 377 467.00 | | 377 467.00 | 377 467.00 |
CF Disponibilités | 2 641 568.00 | | 2 641 568.00 | 2 641 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 546 585.00 | | 8 546 585.00 | 8 546 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 968.00 | 47 274.00 | 8 575 694.00 | 8 622 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 737.00 | 1 231 593.00 | | 1 274 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 016.00 | 843 144.00 | | 1 848 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 753.00 | 2 118 737.00 | | 3 166 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 1 248.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 885.00 | 838 489.00 | | 537 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 280.00 | 352 660.00 | | 847 280.00 |
EA Autres dettes | 4 022 404.00 | 2 141 623.00 | | 4 022 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 941.00 | 3 334 020.00 | | 5 408 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 575 694.00 | 5 452 757.00 | | 8 575 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 941.00 | 3 334 020.00 | | 5 408 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | 1 248.00 | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 307 540.00 | 536 090.00 | 51 843 630.00 | 51 307 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 307 540.00 | 536 090.00 | 51 843 630.00 | 51 307 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 849 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 209 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 255 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 309 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 776.00 | 6 668.00 | | 5 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971.00 | 500.00 | | 4 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | 189.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 189.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 943.00 | 311.00 | | 3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 365.00 | 322 922.00 | | 676 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 854 528.00 | 38 289 083.00 | | 51 854 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 006 512.00 | 37 445 939.00 | | 50 006 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 016.00 | 843 144.00 | | 1 848 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 485.00 | 7 075.00 | | 6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | | 5 402.00 | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 590.00 | 8 906.00 | 1 223.00 | 39 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 233.00 | 8 906.00 | 1 223.00 | 30 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 885.00 | 537 885.00 | | 537 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 967.00 | 365 967.00 | | 365 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022 404.00 | 4 022 404.00 | | 4 022 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 522 622.00 | | | 5 522 622.00 |
VB T. V. A. | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 266.00 | | | 342 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915 423.00 | 5 905 018.00 | 10 405.00 | 5 915 423.00 |
VW T.V.A. | 230 170.00 | 230 170.00 | | 230 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 941.00 | 5 408 941.00 | | 5 408 941.00 |