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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050 136.00 | | 4 050 136.00 | 4 050 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 126 551.00 | 14 076 414.00 | 4 050 137.00 | 18 126 551.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 8 149 666.00 | | 8 149 666.00 | 8 149 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 149 667.00 | | 8 149 667.00 | 8 149 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 276 218.00 | 14 076 414.00 | 12 199 804.00 | 26 276 218.00 |
CU Autres participations | 14 076 415.00 | 14 076 414.00 | 1.00 | 14 076 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 603 148.00 | -4 520 303.00 | | -4 603 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 791.00 | -82 845.00 | | -68 791.00 |
DL TOTAL (I) | 7 328 061.00 | 7 396 852.00 | | 7 328 061.00 |
DP Provisions pour risques | 4 856 158.00 | 4 768 215.00 | | 4 856 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 856 158.00 | 4 768 215.00 | | 4 856 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 14 547.00 | | 15 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 586.00 | 14 547.00 | | 15 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 804.00 | 12 179 613.00 | | 12 199 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 943.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 379.00 | 8 861.00 | | 41 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 171.00 | 91 706.00 | | 110 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 791.00 | -82 845.00 | | -68 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 085 172.00 | | 41 379.00 | 18 085 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 126 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 126 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085 172.00 | | 41 379.00 | 18 085 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 768 215.00 | 87 943.00 | | 4 768 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 076 414.00 | | | 14 076 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 844 629.00 | 87 943.00 | | 18 844 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050 136.00 | | 4 050 136.00 | 4 050 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 137.00 | 1.00 | 4 050 136.00 | 4 050 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |