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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 014.00 | 964 392.00 | 78 621.00 | 1 043 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 292 879.00 | 3 951 490.00 | 341 388.00 | 4 292 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 486 730.00 | 18 907 693.00 | 1 579 037.00 | 20 486 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 903.00 | | 232 903.00 | 232 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695 278.00 | | 2 695 278.00 | 2 695 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 802 760.00 | 23 875 531.00 | 4 927 227.00 | 28 802 760.00 |
BT Marchandises | 3 255 494.00 | | 3 255 494.00 | 3 255 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438 675.00 | | 2 438 675.00 | 2 438 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 616.00 | | 959 616.00 | 959 616.00 |
BZ Autres créances | 7 813 017.00 | | 7 813 017.00 | 7 813 017.00 |
CF Disponibilités | 1 327 626.00 | | 1 327 626.00 | 1 327 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 734.00 | | 655 734.00 | 655 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 450 165.00 | | 16 450 165.00 | 16 450 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 252 927.00 | 23 875 532.00 | 21 377 395.00 | 45 252 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 182 377.00 | 11 163 214.00 | | 11 182 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 887.00 | 19 162.00 | | -818 887.00 |
DL TOTAL (I) | 10 385 491.00 | 11 204 376.00 | | 10 385 491.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 147 600.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 750.00 | 176 376.00 | | 86 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 750.00 | 323 976.00 | | 111 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 500.00 | 10 552.00 | | 41 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 397.00 | 3 380 175.00 | | 10 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 787.00 | 780 316.00 | | 658 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583 056.00 | 7 108 261.00 | | 8 583 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 657.00 | 1 941 964.00 | | 1 522 657.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 70 859.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 750.00 | 68 471.00 | | 63 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 880 154.00 | 13 360 600.00 | | 10 880 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 377 395.00 | 24 888 953.00 | | 21 377 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 500.00 | 10 552.00 | | 41 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 329 264.00 | | 20 329 264.00 | 20 329 264.00 |
FG Production vendue services | | 1 102 695.00 | 1 102 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 329 264.00 | 1 102 695.00 | 21 431 959.00 | 20 329 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 408 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 085 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 273 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 092 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 750.00 | |
GE Autres charges | | | 613 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 993 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 265.00 | 96 873.00 | | 190 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 951.00 | 1 011 128.00 | | 34 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 217.00 | 1 108 002.00 | | 225 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 217.00 | -1 063 002.00 | | -225 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -889.00 | 2 174.00 | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 423 197.00 | 34 531 681.00 | | 26 423 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 242 084.00 | 34 512 519.00 | | 27 242 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 887.00 | 19 162.00 | | -818 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 363 402.00 | | 1 989 452.00 | 29 363 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910 562.00 | 2 695 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550 092.00 | 28 802 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 605.00 | 1 094 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633 925.00 | 25 012 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 575.00 | | | 1 100 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 144 012.00 | | 1 502 426.00 | 25 144 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118 814.00 | | 487 026.00 | 3 118 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 550 281.00 | 751 014.00 | 1 425 762.00 | 24 550 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 964.00 | 71 480.00 | 5 095.00 | 949 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 600 317.00 | 679 535.00 | 1 420 667.00 | 23 600 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 976.00 | 111 750.00 | 323 976.00 | 323 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 976.00 | 111 750.00 | 323 976.00 | 323 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583 057.00 | 8 583 057.00 | | 8 583 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 374.00 | 645 374.00 | | 645 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 504.00 | 348 504.00 | | 348 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695 279.00 | | 2 695 279.00 | 2 695 279.00 |
UX Autres créances clients | 959 616.00 | 959 616.00 | | 959 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VB T. V. A. | 1 409 710.00 | 1 409 710.00 | | 1 409 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 753 767.00 | 2 753 767.00 | | 2 753 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787 685.00 | 2 787 685.00 | | 2 787 685.00 |
VP Divers | 274 509.00 | 274 509.00 | | 274 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 349.00 | 182 349.00 | | 182 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 004.00 | 441 004.00 | | 441 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 735.00 | 655 735.00 | | 655 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 647.00 | 9 428 369.00 | 2 695 279.00 | 12 123 647.00 |
VW T.V.A. | 346 430.00 | 346 430.00 | | 346 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 221 367.00 | 10 221 367.00 | | 10 221 367.00 |