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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 163.00 | 33 601.00 | 15 561.00 | 49 163.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 413.00 | 34 351.00 | 35 061.00 | 69 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
072 Créances – Autres | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
084 Disponibilités | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 972.00 | | 119 972.00 | 119 972.00 |
110 Total général Actif | 189 385.00 | 34 351.00 | 155 034.00 | 189 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 566.00 | | | 225 566.00 |
222 Production stockée | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
230 Autres produits | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 644.00 | | | -6 644.00 |
242 Autres charges externes. | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 695.00 | | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
252 Charges sociales | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
262 Autres charges | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 486.00 | | | 239 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 897.00 | | | 897.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 154.00 | | | 4 154.00 |