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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 3 699.00 | 2 432.00 | 1 267.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 648.00 | 2 426.00 | 4 221.00 | 6 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 903.00 | 7 358.00 | 12 544.00 | 19 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 784.00 | | 107 784.00 | 107 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 828.00 | | 368 828.00 | 368 828.00 |
BZ Autres créances | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CF Disponibilités | 178 856.00 | | 178 856.00 | 178 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 613.00 | | 682 613.00 | 682 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 516.00 | 7 358.00 | 695 157.00 | 702 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 939.00 | 53 063.00 | | 187 939.00 |
DH Report à nouveau | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 651.00 | 134 875.00 | | 32 651.00 |
DL TOTAL (I) | 319 150.00 | 286 498.00 | | 319 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 963.00 | 33 197.00 | | 43 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 006.00 | 6 069.00 | | 56 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 667.00 | 27 734.00 | | 47 667.00 |
EA Autres dettes | 77 522.00 | 138 520.00 | | 77 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 847.00 | 26 820.00 | | 150 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 007.00 | 232 343.00 | | 376 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 157.00 | 518 842.00 | | 695 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 007.00 | 232 343.00 | | 376 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 636.00 | | 4 838.00 | 18 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 19 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 10 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 129.00 | | 4 790.00 | 9 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | 48.00 | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 529.00 | 1 401.00 | 3 571.00 | 9 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 029.00 | 1 401.00 | 3 571.00 | 7 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 007.00 | 56 007.00 | | 56 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 847.00 | 150 847.00 | | 150 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 368 829.00 | 368 829.00 | | 368 829.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VI Groupe et associés | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 028.00 | 395 972.00 | 2 056.00 | 398 028.00 |
VW T.V.A. | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 007.00 | 376 007.00 | | 376 007.00 |