| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 754.00 | | 412 754.00 | 412 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 233.00 | | 366 233.00 | 366 233.00 |
CF Disponibilités | 186 674.00 | | 186 674.00 | 186 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 822.00 | | 553 822.00 | 553 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 576.00 | | 966 576.00 | 966 576.00 |
CU Autres participations | 321 532.00 | | 321 532.00 | 321 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 962.00 | 849 962.00 | | 849 962.00 |
DG Autres réserves | 6 074.00 | 16 365.00 | | 6 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 256.00 | 76 520.00 | | 80 256.00 |
DL TOTAL (I) | 936 293.00 | 942 847.00 | | 936 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 16 926.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 7 080.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 494.00 | 25 919.00 | | 28 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 283.00 | 49 925.00 | | 30 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 576.00 | 992 772.00 | | 966 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | 4.00 | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 328.00 | 22 875.00 | | 24 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 916.00 | 125 540.00 | | 125 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 660.00 | 49 020.00 | | 45 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 256.00 | 76 520.00 | | 80 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 500.00 | | 92 472.00 | 373 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 282.00 | | 92 472.00 | 320 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |