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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 593.00 | 8 943.00 | 2 650.00 | 11 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 236.00 | 43 119.00 | 18 117.00 | 61 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 136.00 | 87 047.00 | 43 089.00 | 130 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 516.00 | 139 110.00 | 64 406.00 | 203 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 777.00 | 20 561.00 | 120 216.00 | 140 777.00 |
BZ Autres créances | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
CF Disponibilités | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 658.00 | 20 561.00 | 300 097.00 | 320 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 174.00 | 159 671.00 | 364 503.00 | 524 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 39 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002.00 | 145.00 | | 1 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 028.00 | 41 857.00 | | 60 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 010.00 | 2 880.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 157 042.00 | 127 882.00 | | 157 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 096.00 | 69 126.00 | | 45 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 793.00 | 14 776.00 | | 24 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 457.00 | 36 655.00 | | 40 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 746.00 | 123 326.00 | | 94 746.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 1 555.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 461.00 | 245 436.00 | | 207 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 503.00 | 373 318.00 | | 364 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 013.00 | 28 096.00 | | 111 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | 410.00 | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 480.00 | 27 687.00 | | 102 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 096.00 | 21 504.00 | 23 592.00 | 45 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 006.00 | 220 693.00 | 19 313.00 | 240 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 556.00 | 220 693.00 | 19 863.00 | 240 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 461.00 | 183 869.00 | 23 592.00 | 207 461.00 |