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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 841.00 | | 349 841.00 | 349 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 236.00 | 41 555.00 | 20 680.00 | 62 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 863.00 | 64 097.00 | 21 766.00 | 85 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 107.00 | 105 652.00 | 400 455.00 | 506 107.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 489 912.00 | | 489 912.00 | 489 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 576.00 | | 499 576.00 | 499 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 683.00 | 105 652.00 | 900 030.00 | 1 005 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 704 913.00 | 625 153.00 | | 704 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 703.00 | 79 760.00 | | 110 703.00 |
DL TOTAL (I) | 816 716.00 | 706 013.00 | | 816 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779.00 | 8 848.00 | | 9 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | 41 761.00 | | 35 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 822.00 | 29 230.00 | | 37 822.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 315.00 | 80 146.00 | | 83 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 030.00 | 786 159.00 | | 900 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 557.00 | 14 095.00 | | 91 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 557.00 | 14 095.00 | | 91 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 830.00 | 9 663.00 | | 17 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 315.00 | | | 83 315.00 |