| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 876.00 | 33 587.00 | 14 289.00 | 47 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 293.00 | 33 587.00 | 107 706.00 | 141 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
BZ Autres créances | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
CF Disponibilités | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 853.00 | | 136 853.00 | 136 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 146.00 | 33 587.00 | 244 559.00 | 278 146.00 |
CU Autres participations | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 022.00 | 44 953.00 | | 9 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 710.00 | 20 689.00 | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 23 982.00 | 73 892.00 | | 23 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 385.00 | 936.00 | | 67 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 471.00 | 21 726.00 | | 122 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 010.00 | 64 186.00 | | 26 010.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | 2 781 577.00 | | 4 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 577.00 | 2 920 431.00 | | 220 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 559.00 | 2 994 323.00 | | 244 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 283.00 | | 358 283.00 | 358 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 283.00 | | 358 283.00 | 358 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 13 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 9 265.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 9 265.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | 8 588.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 4 515.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 515.00 | 722 467.00 | | 364 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 805.00 | 701 778.00 | | 357 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 710.00 | 20 689.00 | | 6 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 246.00 | | 5 047.00 | 136 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | 5 047.00 | 10 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 481.00 | 5 106.00 | | 28 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 481.00 | 5 106.00 | | 28 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VI Groupe et associés | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 435.00 | 127 435.00 | | 127 435.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 577.00 | 220 577.00 | | 220 577.00 |