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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 775.00 | 6 385.00 | 3 389.00 | 9 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 960.00 | 44 244.00 | 29 716.00 | 73 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 074.00 | 47 170.00 | 69 904.00 | 117 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 955.00 | 97 800.00 | 114 154.00 | 211 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 879.00 | | 226 879.00 | 226 879.00 |
BZ Autres créances | 290 793.00 | | 290 793.00 | 290 793.00 |
CF Disponibilités | 2 380 983.00 | | 2 380 983.00 | 2 380 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 831.00 | | 239 831.00 | 239 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 789.00 | | 3 197 789.00 | 3 197 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 744.00 | 97 800.00 | 3 311 943.00 | 3 409 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 105.00 | | | 1 456 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 604.00 | | | 281 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 710.00 | | | 1 902 710.00 |
DP Provisions pour risques | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 370.00 | | | 519 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 096.00 | | | 312 096.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 731.00 | | | 536 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 795.00 | | | 1 383 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 943.00 | | | 3 311 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 695.00 | | | 1 378 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 531.00 | | 15 535.00 | 267 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 430.00 | 11 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 112.00 | 211 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 9 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 182.00 | 191 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 016.00 | | 3 260.00 | 10 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 164.00 | | 12 053.00 | 232 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 352.00 | | 222.00 | 25 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 736.00 | 34 465.00 | 34 400.00 | 97 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | 3 278.00 | 3 500.00 | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 128.00 | 31 187.00 | 30 900.00 | 91 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 736.00 | 11 702.00 | | 13 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 736.00 | 11 702.00 | | 13 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 370.00 | 519 370.00 | | 519 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 096.00 | 312 096.00 | | 312 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 731.00 | 536 731.00 | | 536 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 226 879.00 | 226 879.00 | | 226 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 794.00 | 290 794.00 | | 290 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 832.00 | 239 832.00 | | 239 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 434.00 | 757 505.00 | 10 929.00 | 768 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 695.00 | 1 378 695.00 | | 1 378 695.00 |