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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 587.00 | 20 832.00 | 51 755.00 | 72 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 985.00 | 29 672.00 | 59 313.00 | 88 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 611.00 | | 105 611.00 | 105 611.00 |
BZ Autres créances | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CF Disponibilités | 174 238.00 | | 174 238.00 | 174 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 757.00 | | 336 757.00 | 336 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 742.00 | 29 672.00 | 396 070.00 | 425 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 982.00 | 244 982.00 | | 244 982.00 |
DH Report à nouveau | -76 217.00 | -77 163.00 | | -76 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 203.00 | 946.00 | | -46 203.00 |
DL TOTAL (I) | 128 062.00 | 174 265.00 | | 128 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 150.00 | 5 261.00 | | 60 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 054.00 | 20 230.00 | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 772.00 | 68 464.00 | | 118 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 569.00 | 58 970.00 | | 75 569.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 464.00 | 5 518.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 009.00 | 158 449.00 | | 268 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 070.00 | 332 714.00 | | 396 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 009.00 | 158 449.00 | | 208 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 419.00 | | 815 419.00 | 815 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 419.00 | | 815 419.00 | 815 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 195.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 1 385.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | -386.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | -142.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 758.00 | 674 163.00 | | 828 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 962.00 | 673 217.00 | | 874 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 203.00 | 946.00 | | -46 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 827.00 | | 16 747.00 | 72 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 88 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 72 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 535.00 | | 16 641.00 | 56 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | 106.00 | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 714.00 | 7 548.00 | 589.00 | 22 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 817.00 | 24.00 | | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 897.00 | 7 524.00 | 589.00 | 13 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 772.00 | 118 772.00 | | 118 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 57 464.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 896.00 | 12 478.00 | 25 417.00 | 37 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 078.00 | 137 103.00 | 32 975.00 | 170 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 009.00 | 208 009.00 | 57 464.00 | 268 009.00 |