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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 050.00 | 3 014 282.00 | 1 224 768.00 | 4 239 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BZ Autres créances | 937 364.00 | 816 042.00 | 121 322.00 | 937 364.00 |
CF Disponibilités | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 413.00 | 816 042.00 | 151 371.00 | 967 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 463.00 | 3 830 324.00 | 1 376 139.00 | 5 206 463.00 |
CU Autres participations | 4 227 050.00 | 3 014 282.00 | 1 212 768.00 | 4 227 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 440.00 | 300 440.00 | | 300 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
DG Autres réserves | 2 167 495.00 | 2 498 224.00 | | 2 167 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 381 460.00 | -39 355.00 | | -1 381 460.00 |
DK Provisions réglementées | 146 068.00 | 146 068.00 | | 146 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 586.00 | 3 025 421.00 | | 1 352 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 28 369.00 | | 23 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 553.00 | 330 844.00 | | 23 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 139.00 | 3 356 265.00 | | 1 376 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 710 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 850.00 | | | -50 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 848.00 | 896 968.00 | | 445 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 309.00 | 936 322.00 | | 1 827 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 381 460.00 | -39 355.00 | | -1 381 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 050.00 | | | 4 239 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 239 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 239 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239 050.00 | | | 4 239 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 982.00 | 1 663 300.00 | | 1 350 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 982.00 | 1 663 300.00 | | 1 350 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 068.00 | | | 146 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 585.00 | 950 585.00 | | 950 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 585.00 | 950 585.00 | 12 000.00 | 962 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |