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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 773.00 | 15 563.00 | 210.00 | 15 773.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 999.00 | 16 371.00 | 2 628.00 | 18 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 607.00 | 165 905.00 | 41 702.00 | 207 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 385.00 | 197 840.00 | 53 546.00 | 251 385.00 |
BT Marchandises | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 589.00 | | 644 589.00 | 644 589.00 |
BZ Autres créances | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
CF Disponibilités | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 923 117.00 | | 923 117.00 | 923 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 503.00 | 197 840.00 | 976 663.00 | 1 174 503.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
DH Report à nouveau | 27 222.00 | 40 447.00 | | 27 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 975.00 | -13 225.00 | | -1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 142 036.00 | 144 011.00 | | 142 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 619.00 | 321 896.00 | | 290 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 315.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 776.00 | 247 381.00 | | 373 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 848.00 | 61 724.00 | | 169 848.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 627.00 | 631 316.00 | | 834 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 663.00 | 775 328.00 | | 976 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 650.00 | | 1 736.00 | 249 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 870.00 | | 1 736.00 | 224 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 825.00 | 24 014.00 | | 173 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 263.00 | 24 014.00 | | 158 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 776.00 | 373 776.00 | | 373 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 644 589.00 | 644 589.00 | | 644 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 007.00 | 29 349.00 | 19 658.00 | 290 007.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 005.00 | 787 574.00 | 3 431.00 | 791 005.00 |
VW T.V.A. | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 627.00 | 573 969.00 | 19 658.00 | 834 627.00 |