| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
AH Fonds commercial | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 963.00 | 11 262.00 | | 3 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 623.00 | 2 301.00 | | -2 623.00 |
DL TOTAL (I) | 14 540.00 | 26 763.00 | | 14 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 744.00 | 27 613.00 | | 21 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 066.00 | 24 938.00 | | 32 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | 7 600.00 | | 9 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 458.00 | 8 199.00 | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 019.00 | 68 350.00 | | 71 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 558.00 | 95 113.00 | | 85 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 250.00 | 46 632.00 | | 55 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 855.00 | | 133 855.00 | 133 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 243.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 243.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 705.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 705.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -1 462.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 786.00 | 136 235.00 | | 139 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 410.00 | 133 934.00 | | 142 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 623.00 | 2 301.00 | | -2 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 409.00 | | 566.00 | 94 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 623.00 | | 566.00 | 42 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 643.00 | 6 558.00 | | 38 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 5 150.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 577.00 | 1 407.00 | | 38 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 744.00 | 5 975.00 | 15 769.00 | 21 744.00 |
VI Groupe et associés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750.00 | 3 850.00 | 900.00 | 4 750.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 019.00 | 55 250.00 | 15 769.00 | 71 019.00 |