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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AH Fonds commercial | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
AN Terrains | 4 311 600.00 | | 4 311 600.00 | 4 311 600.00 |
AP Constructions | 10 898 400.00 | 817 380.00 | 10 081 020.00 | 10 898 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 029.00 | 114 649.00 | 37 380.00 | 152 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 449.00 | 1 106 983.00 | 446 466.00 | 1 553 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 932 768.00 | 2 043 679.00 | 14 889 088.00 | 16 932 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 123.00 | | 76 123.00 | 76 123.00 |
BZ Autres créances | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
CF Disponibilités | 769 191.00 | | 769 191.00 | 769 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 834.00 | | 963 834.00 | 963 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 601.00 | 2 043 679.00 | 15 852 922.00 | 17 896 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 800.00 | 1 780 800.00 | | 1 780 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 886 521.00 | 9 886 521.00 | | 9 886 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
DG Autres réserves | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
DH Report à nouveau | -241 193.00 | -115 384.00 | | -241 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 210.00 | -125 808.00 | | 154 210.00 |
DL TOTAL (I) | 11 636 642.00 | 11 482 432.00 | | 11 636 642.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 782.00 | 2 548 187.00 | | 2 153 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 247.00 | 917 837.00 | | 1 014 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 641.00 | 642 428.00 | | 555 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 265.00 | 60 428.00 | | 200 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 006.00 | 75 431.00 | | 134 006.00 |
EA Autres dettes | 31 769.00 | 59 279.00 | | 31 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 569.00 | 2 616.00 | | 26 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 280.00 | 4 306 206.00 | | 4 116 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 852 922.00 | 15 788 638.00 | | 15 852 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 720.00 | 2 037 319.00 | | 1 817 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 299.00 | 13 825.00 | | 12 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 014 247.00 | | | 1 014 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 595 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 595 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 545.00 | |
GE Autres charges | | | 13 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 954.00 | 1 629.00 | | 16 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 954.00 | 1 629.00 | | 16 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 104.00 | 594.00 | | 100 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 150.00 | 1 035.00 | | -83 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 783.00 | -6 537.00 | | 54 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 821.00 | 745 421.00 | | 1 850 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 611.00 | 871 230.00 | | 1 696 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 210.00 | -125 808.00 | | 154 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 633.00 | 33 034.00 | | 24 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 098 907.00 | | 44 026.00 | 17 098 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 165.00 | 16 932 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 805.00 | 14 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 360.00 | 16 915 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 066 812.00 | | 44 026.00 | 17 066 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 195.00 | 363 650.00 | 210 165.00 | 1 890 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | 14 805.00 | 19 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 723.00 | 363 650.00 | 195 360.00 | 1 870 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 265.00 | 200 265.00 | | 200 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 784.00 | 1 033 784.00 | | 1 033 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 483.00 | 323 763.00 | 1 235 613.00 | 2 141 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 312.00 | | | 401 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 655.00 | 150 155.00 | 2 500.00 | 152 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 638.00 | 1 742 919.00 | 1 235 613.00 | 3 560 638.00 |