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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 659.00 | 18 511.00 | 1 148.00 | 19 659.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 828.00 | 19 641.00 | 66 188.00 | 85 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
072 Créances – Autres | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
084 Disponibilités | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 045.00 | | 188 045.00 | 188 045.00 |
110 Total général Actif | 273 873.00 | 19 641.00 | 254 233.00 | 273 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 768.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 420.00 | | | 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 198.00 | 303 951.00 | | 390 198.00 |
230 Autres produits | 965.00 | 1 008.00 | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 163.00 | 304 959.00 | | 391 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 038.00 | 117 454.00 | | 158 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 009.00 | -1 883.00 | | 2 009.00 |
242 Autres charges externes. | 56 708.00 | 58 119.00 | | 56 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | 4 498.00 | | 4 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 987.00 | 92 315.00 | | 115 987.00 |
252 Charges sociales | 43 833.00 | 37 983.00 | | 43 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | 675.00 | | 471.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 760.00 | 309 162.00 | | 381 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 403.00 | -4 203.00 | | 9 403.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 903.00 | 645.00 | | 4 903.00 |