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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 194.00 | 117 237.00 | 46 957.00 | 164 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 279.00 | 117 237.00 | 77 042.00 | 194 279.00 |
CU Autres participations | 156 757.00 | 109 800.00 | 46 957.00 | 156 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DH Report à nouveau | -55 867.00 | | | -55 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DL TOTAL (I) | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 51.00 | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |