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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 934.00 | | 85 934.00 | 85 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 929.00 | 146 262.00 | 11 667.00 | 157 929.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 203.00 | 146 262.00 | 97 941.00 | 244 203.00 |
060 Stock marchandises | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
072 Créances – Autres | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
084 Disponibilités | 207 849.00 | | 207 849.00 | 207 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 134.00 | | 245 134.00 | 245 134.00 |
110 Total général Actif | 489 337.00 | 146 262.00 | 343 075.00 | 489 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 940.00 | 531 123.00 | | 577 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 656.00 | 500.00 | | 1 656.00 |
230 Autres produits | 5 154.00 | 6 382.00 | | 5 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 749.00 | 539 006.00 | | 584 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 412.00 | 167 303.00 | | 180 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -499.00 | 1 673.00 | | -499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 128 811.00 | 86 739.00 | | 128 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | 3 778.00 | | 5 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 004.00 | 178 243.00 | | 205 004.00 |
252 Charges sociales | 64 198.00 | 55 937.00 | | 64 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 386.00 | 6 966.00 | | 6 386.00 |
262 Autres charges | 8 574.00 | 16.00 | | 8 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 147.00 | 500 656.00 | | 598 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 397.00 | 38 349.00 | | -13 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 546.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 956.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 808.00 | 34 847.00 | | -9 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 625.00 | | | 254 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 168.00 | | | 20 168.00 |