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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 979.00 | 59 900.00 | 426 079.00 | 485 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 649.00 | 75 030.00 | 91 619.00 | 166 649.00 |
BZ Autres créances | 204 618.00 | | 204 618.00 | 204 618.00 |
CF Disponibilités | 575 472.00 | | 575 472.00 | 575 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 728.00 | 75 030.00 | 874 698.00 | 949 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 708.00 | 134 930.00 | 1 300 778.00 | 1 435 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
CU Autres participations | 482 449.00 | 57 300.00 | 425 149.00 | 482 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 800.00 | | | 422 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
DG Autres réserves | 171 067.00 | | | 171 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 822.00 | | | 231 822.00 |
DL TOTAL (I) | 887 569.00 | | | 887 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 053.00 | | | 153 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 935.00 | | | 169 935.00 |
EA Autres dettes | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 156.00 | | | 260 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 778.00 | | | 1 300 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 156.00 | | | 260 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 658.00 | | 319 658.00 | 319 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 658.00 | | 319 658.00 | 319 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 848.00 | |
GE Autres charges | | | 47 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 523.00 | | | 826 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 701.00 | | | 594 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 822.00 | | | 231 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 357.00 | | 2 000.00 | 510 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 148.00 | 483 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 378.00 | 485 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 230.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 527.00 | | 2 000.00 | 485 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 205.00 | 142 848.00 | 20 000.00 | 30 205.00 |
6T Sur comptes clients | 122 544.00 | | 47 514.00 | 122 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 844.00 | | 51 514.00 | 183 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 049.00 | 142 848.00 | 71 514.00 | 214 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VC Groupe et associés | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 186.00 | 284 520.00 | 90 666.00 | 375 186.00 |
VW T.V.A. | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 156.00 | 260 156.00 | | 260 156.00 |