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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AP Constructions | 552 130.00 | 161 221.00 | 390 909.00 | 552 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 996.00 | 60 407.00 | 2 589.00 | 62 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 3 121.00 | 7 520.00 | 10 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 917.00 | 224 748.00 | 401 169.00 | 625 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CF Disponibilités | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 894.00 | 224 748.00 | 435 146.00 | 659 894.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606.00 | -8 029.00 | | -1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 48 394.00 | 41 971.00 | | 48 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 270.00 | 204 871.00 | | 188 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 625.00 | 136 157.00 | | 107 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 2 476.00 | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 1 382.00 | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | 79 734.00 | 54 982.00 | | 79 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 752.00 | 399 867.00 | | 386 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 146.00 | 441 838.00 | | 435 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 582.00 | 195 056.00 | | 198 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 605.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 241.00 | | 3 771.00 | 627 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 630 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 091.00 | | 3 771.00 | 627 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 063.00 | 21 685.00 | | 203 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 063.00 | 21 685.00 | | 203 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 170.00 | | 188 170.00 | 188 170.00 |
VI Groupe et associés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461.00 | 5 311.00 | 150.00 | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 752.00 | 198 582.00 | 188 170.00 | 386 752.00 |