| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 062.00 | 21 737.00 | 8 325.00 | 30 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 485.00 | 42 439.00 | 72 045.00 | 114 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 115.00 | | 213 115.00 | 213 115.00 |
BN En cours de production de biens | 182 649.00 | | 182 649.00 | 182 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 058.00 | | 2 282 058.00 | 2 282 058.00 |
BZ Autres créances | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CF Disponibilités | 640 694.00 | | 640 694.00 | 640 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 434.00 | | 3 393 434.00 | 3 393 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 920.00 | 42 440.00 | 3 465 479.00 | 3 507 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 955 916.00 | 1 469 991.00 | | 1 955 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 274.00 | 485 924.00 | | 506 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 891.00 | 1 996 616.00 | | 2 502 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472 654.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275.00 | 12 293.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 038.00 | 599 723.00 | | 519 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 829.00 | 355 754.00 | | 259 829.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 426.00 | 144 768.00 | | 171 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 588.00 | 1 585 194.00 | | 962 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 479.00 | 3 581 811.00 | | 3 465 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360 154.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
FG Production vendue services | 4 584 289.00 | | 4 584 289.00 | 4 584 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 674.00 | | 4 586 674.00 | 4 586 674.00 |
FM Production stockée | | | 41 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 17 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 7 789.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 7 789.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | 5 102.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 928.00 | 195 655.00 | | 191 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 483.00 | 6 026 028.00 | | 4 635 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 208.00 | 5 540 104.00 | | 4 129 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 274.00 | 485 924.00 | | 506 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 554.00 | 33 011.00 | | 44 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 748.00 | | 1 530.00 | 115 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 778.00 | 63 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 114 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | 50 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 555.00 | | 1 530.00 | 48 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 906.00 | 2 534.00 | | 39 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 211.00 | 2 534.00 | | 39 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 038.00 | 519 038.00 | | 519 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 427.00 | 171 427.00 | | 171 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 156.00 | 2 265 156.00 | | 2 265 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VB T. V. A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 879.00 | 2 356 179.00 | 61 700.00 | 2 417 879.00 |
VW T.V.A. | 175 769.00 | 175 769.00 | | 175 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 010.00 | 961 010.00 | | 961 010.00 |