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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
AN Terrains | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
AP Constructions | 881 231.00 | 524 024.00 | 357 207.00 | 881 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 235.00 | 25 471.00 | 3 764.00 | 29 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 2 929.00 | 359.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 689.00 | 552 424.00 | 417 265.00 | 969 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CF Disponibilités | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 548.00 | 552 424.00 | 513 124.00 | 1 065 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 371.00 | | | 205 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 904.00 | | | -131 904.00 |
DK Provisions réglementées | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
DL TOTAL (I) | 146 272.00 | | | 146 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520.00 | | | 520.00 |
EA Autres dettes | 284 527.00 | | | 284 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 852.00 | | | 366 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 124.00 | | | 513 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 643.00 | | | 319 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 703.00 | | 274 703.00 | 274 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 703.00 | | 274 703.00 | 274 703.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 792.00 | | | -61 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 707.00 | | | 274 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 611.00 | | | 406 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 904.00 | | | -131 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 151.00 | | 22 538.00 | 947 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 157.00 | | 22 538.00 | 893 157.00 |