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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 25 577.00 | 25 576.00 | 1.00 | 25 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 375.00 | 25 576.00 | 71 799.00 | 97 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 984.00 | 131 861.00 | | 123 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 352.00 | -7 877.00 | | -69 352.00 |
DL TOTAL (I) | 63 432.00 | 132 784.00 | | 63 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 13 403.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 1 122.00 | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 930.00 | 7 817.00 | | 7 930.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 366.00 | 34 956.00 | | 8 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 799.00 | 167 740.00 | | 71 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 366.00 | 34 956.00 | | 8 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 26 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 381.00 | 17 313.00 | | 19 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 413.00 | | | 170 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 350.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 500.00 | 1 350.00 | | 132 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 913.00 | -1 350.00 | | 37 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 280.00 | 163 592.00 | | 229 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 632.00 | 171 469.00 | | 298 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 352.00 | -7 877.00 | | -69 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 577.00 | | | 155 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 25 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 847.00 | | | 132 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 460.00 | 1 116.00 | | 24 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | 1 116.00 | | 21 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | 6 649.00 | | 4 594.00 |
ST Autres comptes | 18 484.00 | 24 936.00 | | 18 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 886.00 | 23 555.00 | | 9 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 810.00 | 915.00 | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 594.00 | 6 649.00 | | 4 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 180.00 | 49 405.00 | | 30 180.00 |