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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 213.00 | 78 895.00 | 35 318.00 | 114 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 753.00 | 78 895.00 | 35 858.00 | 114 753.00 |
BT Marchandises | 117 480.00 | | 117 480.00 | 117 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BZ Autres créances | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 245 893.00 | | 245 893.00 | 245 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 460.00 | | 396 460.00 | 396 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 213.00 | 78 895.00 | 432 318.00 | 511 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 305.00 | -4 640.00 | | 2 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 771.00 | 46 945.00 | | 116 771.00 |
DL TOTAL (I) | 130 077.00 | 53 305.00 | | 130 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 491.00 | 70 000.00 | | 58 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 465.00 | 68 965.00 | | 23 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 961.00 | 99 607.00 | | 144 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 791.00 | 14 692.00 | | 72 791.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 3 245.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 241.00 | 256 510.00 | | 302 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 318.00 | 309 815.00 | | 432 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 742.00 | | 928 742.00 | 928 742.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 924.00 | | 928 924.00 | 928 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 932.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 3 977.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 3 977.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -3 335.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 907.00 | 707 865.00 | | 982 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 135.00 | 660 919.00 | | 866 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 771.00 | 46 945.00 | | 116 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 963.00 | 12 932.00 | | 65 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 963.00 | 12 932.00 | | 65 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 491.00 | 12 810.00 | 42 181.00 | 58 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 943.00 | 32 403.00 | 540.00 | 32 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 241.00 | 256 560.00 | 42 181.00 | 302 241.00 |