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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 1 634.00 | 532.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 740.00 | 28 625.00 | 3 115.00 | 31 740.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 914.00 | 39 379.00 | 12 534.00 | 51 914.00 |
BT Marchandises | 163 034.00 | | 163 034.00 | 163 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 275 549.00 | | 275 549.00 | 275 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 709.00 | | 534 709.00 | 534 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 624.00 | 39 379.00 | 547 244.00 | 586 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
DG Autres réserves | 280 886.00 | | | 280 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 447 053.00 | | | 447 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 244.00 | | | 547 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 237.00 | | | 95 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 632.00 | | 6 281.00 | 45 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | | 6 281.00 | 33 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 074.00 | 4 305.00 | | 35 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 1 574.00 | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 529.00 | 2 731.00 | | 27 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 78 696.00 | 78 696.00 | | 78 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 413.00 | 96 126.00 | 3 287.00 | 99 413.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
ST Autres comptes | 111 279.00 | | | 111 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
YT Sous‐traitance | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 554.00 | | | 213 554.00 |