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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 544.00 | 13 213.00 | 330.00 | 13 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 067.00 | 14 547.00 | 602 520.00 | 617 067.00 |
BT Marchandises | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 845.00 | 37 666.00 | 335 179.00 | 372 845.00 |
BZ Autres créances | 259 760.00 | 12 392.00 | 247 368.00 | 259 760.00 |
CF Disponibilités | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 428.00 | 50 058.00 | 629 370.00 | 679 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 495.00 | 64 605.00 | 1 231 891.00 | 1 296 495.00 |
CU Autres participations | 603 190.00 | 1 000.00 | 602 190.00 | 603 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 790.00 | 370 790.00 | | 370 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
DG Autres réserves | 144 776.00 | 132 950.00 | | 144 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 927.00 | 48 426.00 | | 37 927.00 |
DL TOTAL (I) | 590 571.00 | 589 245.00 | | 590 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 795.00 | 107 728.00 | | 80 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 049.00 | 262 054.00 | | 341 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 7 303.00 | | 29 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 913.00 | 25 902.00 | | 31 913.00 |
EA Autres dettes | 158 216.00 | 75 616.00 | | 158 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 319.00 | 478 604.00 | | 641 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 891.00 | 1 067 849.00 | | 1 231 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 385.00 | 397 809.00 | | 588 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 168.00 | | 145 168.00 | 145 168.00 |
FG Production vendue services | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 068.00 | | 335 068.00 | 335 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 1.00 | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 3 001.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 507.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 1 408.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 1 593.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 9 710.00 | | 11 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 048.00 | 314 381.00 | | 354 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 121.00 | 265 955.00 | | 316 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 927.00 | 48 426.00 | | 37 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 448.00 | 18 278.00 | | 18 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 067.00 | | | 617 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 190.00 | | | 603 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 898.00 | 649.00 | | 12 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | 649.00 | | 12 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 666.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 216.00 | 158 216.00 | | 158 216.00 |
UX Autres créances clients | 327 796.00 | | | 327 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
VB T. V. A. | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
VC Groupe et associés | 211 761.00 | | | 211 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 795.00 | 27 861.00 | 52 934.00 | 80 795.00 |
VI Groupe et associés | 357 147.00 | 357 147.00 | | 357 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 354.00 | 634 354.00 | | 634 354.00 |
VW T.V.A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 319.00 | 588 385.00 | 52 934.00 | 641 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 1 551.00 | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 651.00 | 30 440.00 | | 34 651.00 |
ST Autres comptes | 38 551.00 | 44 145.00 | | 38 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 406.00 | 466.00 | | 2 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | | 531.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | 2 082.00 | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 430.00 | 59 129.00 | | 77 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 006.00 | 16 778.00 | | 27 006.00 |
ZE Dividendes | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 608.00 | 75 051.00 | | 75 608.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |