| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 1 895.00 | 324.00 | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 557.00 | 24 270.00 | 1 287.00 | 25 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 900.00 | 26 290.00 | 1 610.00 | 27 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 476.00 | 26 290.00 | 20 187.00 | 46 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 792.00 | -4 666.00 | | -7 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533.00 | -3 126.00 | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | -3 959.00 | -4 492.00 | | -3 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 467.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 4 095.00 | | 13 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 069.00 | 6 230.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 146.00 | 10 791.00 | | 24 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 187.00 | 6 299.00 | | 20 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 835.00 | 79 736.00 | | 88 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 302.00 | 82 861.00 | | 88 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533.00 | -3 126.00 | | 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 999.00 | | 902.00 | 26 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 874.00 | | 902.00 | 26 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 796.00 | 493.00 | | 25 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 672.00 | 493.00 | | 25 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UX Autres créances clients | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |