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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 376 885.00 | | 376 885.00 | 376 885.00 |
AP Constructions | 1 275 873.00 | 243 078.00 | 1 032 795.00 | 1 275 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 873.00 | 243 078.00 | 1 032 795.00 | 1 275 873.00 |
BZ Autres créances | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CF Disponibilités | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 125.00 | 243 078.00 | 1 484 047.00 | 1 727 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 010.00 | 7 641 965.00 | | 1 165 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 327.00 | 861 450.00 | | 131 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 337.00 | 8 503 415.00 | | 1 296 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 960.00 | 1 036 149.00 | | 157 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 750.00 | 195 146.00 | | 29 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 710.00 | 1 231 295.00 | | 187 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 047.00 | 9 734 710.00 | | 1 484 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 000.00 | 150 238.00 | | 182 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 673.00 | 52 099.00 | | 50 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 327.00 | 98 139.00 | | 131 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 873.00 | | | 1 275 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 873.00 | | | 1 275 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 478.00 | 31 600.00 | | 211 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 478.00 | 31 600.00 | | 211 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 960.00 | 47 541.00 | 59 274.00 | 157 960.00 |
VI Groupe et associés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 710.00 | 77 291.00 | 59 274.00 | 187 710.00 |