| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
BZ Autres créances | 305 966.00 | | 305 966.00 | 305 966.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 150.00 | | 306 150.00 | 306 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 089.00 | | 349 089.00 | 349 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 060.00 | 350 060.00 | | 350 060.00 |
DH Report à nouveau | -3 958.00 | -3 958.00 | | -3 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 517.00 | -413.00 | | -3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 342 585.00 | 345 689.00 | | 342 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 205.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 504.00 | 3 405.00 | | 6 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 089.00 | 349 094.00 | | 349 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 504.00 | 3 405.00 | | 6 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517.00 | 413.00 | | 3 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 517.00 | -413.00 | | -3 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 294 266.00 | 294 266.00 | | 294 266.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 966.00 | 305 966.00 | | 305 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |