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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 252.00 | | 152 252.00 | 152 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 194.00 | 47 485.00 | 65 709.00 | 113 194.00 |
040 Immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 218.00 | 47 485.00 | 226 733.00 | 274 218.00 |
060 Stock marchandises | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
084 Disponibilités | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
110 Total général Actif | 333 929.00 | 47 485.00 | 286 444.00 | 333 929.00 |
132 Autres réserves | | | 41 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 453.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 175.00 | 352 396.00 | | 328 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 404.00 | 58 622.00 | | 46 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 086.00 | 411 019.00 | | 388 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 360.00 | 240 927.00 | | 227 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 243.00 | -1 892.00 | | 1 243.00 |
242 Autres charges externes. | 62 234.00 | 65 440.00 | | 62 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 2 150.00 | | 1 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 287.00 | | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 668.00 | 58 104.00 | | 63 668.00 |
252 Charges sociales | 3 989.00 | 2 923.00 | | 3 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 576.00 | 12 152.00 | | 17 576.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 464.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 061.00 | 380 269.00 | | 378 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 025.00 | 30 750.00 | | 10 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 380.00 | 6 354.00 | | 4 380.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | 1 822.00 | | 1 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 085.00 | 2 333.00 | | 5 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 4 865.00 | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 453.00 | 28 084.00 | | 6 453.00 |