| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 369.00 | 8 112.00 | 9 256.00 | 17 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 258.00 | 75 286.00 | 17 972.00 | 93 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 626.00 | 83 398.00 | 57 228.00 | 140 626.00 |
BT Marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CF Disponibilités | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 223.00 | 83 398.00 | 146 825.00 | 230 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 714.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 71 306.00 | 56 055.00 | | 71 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518.00 | 15 027.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 75 964.00 | 73 446.00 | | 75 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 245.00 | 23 811.00 | | 31 245.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 1 555.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 861.00 | 57 415.00 | | 70 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 825.00 | 130 862.00 | | 146 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 726.00 | | 390 726.00 | 390 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 726.00 | | 390 726.00 | 390 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 677.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 58.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | 58.00 | | 3 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 21.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 300.00 | 1 200.00 | | 16 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 104.00 | 1 221.00 | | 17 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 129.00 | -1 163.00 | | -13 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 2 569.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 153.00 | 308 881.00 | | 395 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 635.00 | 293 854.00 | | 392 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518.00 | 15 027.00 | | 2 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606.00 | 5 606.00 | 12 523.00 | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 861.00 | 58 338.00 | 12 523.00 | 70 861.00 |