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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 167.00 | 41 107.00 | 3 060.00 | 44 167.00 |
040 Immobilisations financières | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 305.00 | 41 107.00 | 89 198.00 | 130 305.00 |
060 Stock marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
110 Total général Actif | 138 364.00 | 41 107.00 | 97 257.00 | 138 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 565.00 | 124 347.00 | | 112 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
230 Autres produits | 2 837.00 | 3 795.00 | | 2 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 402.00 | 128 142.00 | | 115 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 134.00 | 26 196.00 | | 21 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | -841.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 52 706.00 | 60 961.00 | | 52 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | 4 775.00 | | 5 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 398.00 | 29 184.00 | | 29 398.00 |
252 Charges sociales | 4 096.00 | 4 178.00 | | 4 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 472.00 | 2 034.00 | | 1 472.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 123.00 | 126 486.00 | | 114 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 279.00 | 1 656.00 | | 1 279.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 533.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 271.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 691.00 | 852.00 | | 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 305.00 | | | 130 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 470.00 | | | 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 895.00 | | | 3 895.00 |