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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 393.00 | 2 593.00 | 5 799.00 | 8 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 469.00 | 2 593.00 | 706 876.00 | 709 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CF Disponibilités | 369 734.00 | | 369 734.00 | 369 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 959.00 | | 411 959.00 | 411 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 428.00 | 2 593.00 | 1 118 835.00 | 1 121 428.00 |
CU Autres participations | 684 076.00 | | 684 076.00 | 684 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 700.00 | 496 700.00 | | 496 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 900.00 | 436 900.00 | | 436 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 716.00 | 12 185.00 | | 12 716.00 |
DG Autres réserves | 8 520.00 | 38 442.00 | | 8 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 411.00 | 10 609.00 | | 132 411.00 |
DK Provisions réglementées | 596.00 | 335.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 845.00 | 995 173.00 | | 1 087 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 079.00 | 5 859.00 | | 27 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249.00 | 9 192.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 989.00 | 15 711.00 | | 30 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 835.00 | 1 010 884.00 | | 1 118 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 662.00 | | | 259 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 662.00 | | | 259 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 292.00 | 260.00 | | 130 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 369.00 | -260.00 | | 129 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 018.00 | 74 699.00 | | 314 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 606.00 | 64 090.00 | | 181 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 411.00 | 10 609.00 | | 132 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912.00 | 1 682.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | 1 682.00 | | 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336.00 | 261.00 | | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 261.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |