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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 464 033.00 | 4 391 206.00 | 4 072 827.00 | 8 464 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 464 033.00 | 4 391 206.00 | 4 072 827.00 | 8 464 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
BZ Autres créances | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CF Disponibilités | 876 841.00 | | 876 841.00 | 876 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 552.00 | | 1 005 552.00 | 1 005 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 585.00 | 4 391 206.00 | 5 078 379.00 | 9 469 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 136 813.00 | -50 120.00 | | 136 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 399.00 | 190 633.00 | | 35 399.00 |
DL TOTAL (I) | 212 912.00 | 177 513.00 | | 212 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 084.00 | 3 371 504.00 | | 2 832 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 483.00 | 2 681 171.00 | | 1 845 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 9 485.00 | | 17 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | 70 797.00 | | 20 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 467.00 | 6 132 957.00 | | 4 715 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 379.00 | 6 460 470.00 | | 5 078 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 972.00 | 619 871.00 | | 614 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 845 483.00 | | | 1 845 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 604.00 | | 1 077 604.00 | 1 077 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 604.00 | | 1 077 604.00 | 1 077 604.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | 54 652.00 | | 12 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 606.00 | 1 282 983.00 | | 1 077 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 207.00 | 1 092 350.00 | | 1 042 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 399.00 | 190 633.00 | | 35 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 464 033.00 | | | 8 464 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 464 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 464 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 464 033.00 | | | 8 464 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826 943.00 | 564 263.00 | | 3 826 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 826 943.00 | 564 263.00 | | 3 826 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UX Autres créances clients | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832 084.00 | 539 589.00 | 2 157 680.00 | 2 832 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 483.00 | 37 483.00 | | 1 845 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 420.00 | | | 539 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VP Divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 467.00 | 614 972.00 | 2 157 680.00 | 4 715 467.00 |