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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 547.00 | 30 595.00 | 69 953.00 | 100 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 328.00 | 282 190.00 | 261 139.00 | 543 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 665.00 | 111 278.00 | 148 387.00 | 259 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 515.00 | 424 062.00 | 484 453.00 | 908 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BN En cours de production de biens | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 653.00 | | 188 653.00 | 188 653.00 |
BZ Autres créances | -12 422.00 | | -12 422.00 | -12 422.00 |
CF Disponibilités | 514 651.00 | | 514 651.00 | 514 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 267.00 | | 743 267.00 | 743 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 783.00 | 424 062.00 | 1 227 720.00 | 1 651 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 675.00 | 488 447.00 | | 590 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 528.00 | 122 228.00 | | 142 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 218.00 | 18 556.00 | | 51 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 422.00 | 849 232.00 | | 1 004 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 039.00 | 109 684.00 | | 92 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 282.00 | 18 500.00 | | 18 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 37 215.00 | | 35 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 052.00 | 23 932.00 | | 57 052.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 163.00 | | 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 298.00 | 189 494.00 | | 223 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 720.00 | 1 038 725.00 | | 1 227 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 400.00 | 87 766.00 | 104.00 | 336 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 400.00 | 87 766.00 | 104.00 | 336 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 039.00 | 15 512.00 | 63 147.00 | 92 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 963.00 | 176 963.00 | | 176 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 816.00 | 176 963.00 | 853.00 | 177 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 298.00 | 146 771.00 | 63 147.00 | 223 298.00 |