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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CF Disponibilités | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 614.00 | | 167 614.00 | 167 614.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 639.00 | | | -11 639.00 |
DL TOTAL (I) | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 639.00 | | | -11 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
ST Autres comptes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563.00 | | | 563.00 |
ZE Dividendes | 122 072.00 | | | 122 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 599.00 | | | 17 599.00 |