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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 261 596.00 | 5 004.00 | 256 591.00 | 261 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 938.00 | 6 926.00 | 261 011.00 | 267 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
BZ Autres créances | 1 002 320.00 | | 1 002 320.00 | 1 002 320.00 |
CF Disponibilités | 499 772.00 | | 499 772.00 | 499 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 662.00 | | 1 595 662.00 | 1 595 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 600.00 | 6 926.00 | 1 856 674.00 | 1 863 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 924 854.00 | | | 924 854.00 |
CU Autres participations | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 801 560.00 | | | 801 560.00 |
DH Report à nouveau | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 663.00 | 830 760.00 | | 9 663.00 |
DK Provisions réglementées | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 468.00 | 1 258 805.00 | | 1 268 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 952.00 | 276 804.00 | | 346 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 800.00 | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 083.00 | 76 939.00 | | 61 083.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 205.00 | 358 543.00 | | 588 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 674.00 | 1 617 348.00 | | 1 856 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 205.00 | 358 543.00 | | 588 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 952.00 | | | 346 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 892 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 892 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 108 932.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | 783 068.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 48 209.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 053.00 | 1 204 035.00 | | 201 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 390.00 | 373 275.00 | | 191 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 663.00 | 830 760.00 | | 9 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022.00 | | 261 916.00 | 6 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | | 261 596.00 | 1 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 320.00 | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 5 004.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 5 004.00 | | 1 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VC Groupe et associés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
VI Groupe et associés | 346 952.00 | 346 952.00 | | 346 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 099.00 | 934 099.00 | | 934 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 890.00 | 1 095 890.00 | | 1 095 890.00 |
VW T.V.A. | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 205.00 | 588 205.00 | | 588 205.00 |