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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AN Terrains | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
AP Constructions | 243 261.00 | 2 421.00 | 240 839.00 | 243 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 421.00 | 11 743.00 | 8 678.00 | 20 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 756.00 | 14 289.00 | 274 467.00 | 288 756.00 |
BT Marchandises | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 152.00 | | 563 152.00 | 563 152.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 219 912.00 | | 219 912.00 | 219 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 225.00 | | 870 225.00 | 870 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 981.00 | 14 289.00 | 1 144 692.00 | 1 158 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 296 386.00 | 264 138.00 | | 296 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 790.00 | 32 249.00 | | 4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 302 276.00 | 297 486.00 | | 302 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 753.00 | 177 927.00 | | 124 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 496.00 | 405 311.00 | | 648 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 166.00 | 50 516.00 | | 69 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 416.00 | 633 754.00 | | 842 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 692.00 | 931 240.00 | | 1 144 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 753.00 | | | 124 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 546.00 | | 268 211.00 | 20 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | | 268 211.00 | 20 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783.00 | 5 506.00 | | 8 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | 5 506.00 | | 8 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 496.00 | 648 496.00 | | 648 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 920.00 | 193 920.00 | | 193 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 665.00 | 569 665.00 | | 569 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 384.00 | 606 384.00 | | 606 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 416.00 | 842 416.00 | | 842 416.00 |