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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 503.00 | 54 782.00 | 195 722.00 | 250 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 558.00 | 57 836.00 | 195 722.00 | 253 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 464.00 | 15 001.00 | 380 464.00 | 395 464.00 |
BZ Autres créances | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
CF Disponibilités | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 627.00 | 15 001.00 | 509 626.00 | 524 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 185.00 | 72 837.00 | 705 347.00 | 778 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 52.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 581.00 | 76 647.00 | | 50 581.00 |
DK Provisions réglementées | | 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 302 380.00 | 328 382.00 | | 302 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 780.00 | 11 845.00 | | 157 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976.00 | 9 116.00 | | 10 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 019.00 | 9 893.00 | | 55 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 627.00 | 145 063.00 | | 153 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 1 916.00 | | 3 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 967.00 | 178 313.00 | | 402 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 347.00 | 506 695.00 | | 705 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 757 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 704.00 | 1 132.00 | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 191.00 | 5 733.00 | | 13 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 487.00 | -4 601.00 | | -6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 25 526.00 | | 10 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 516.00 | 781 878.00 | | 772 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 935.00 | 705 231.00 | | 721 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 581.00 | 76 647.00 | | 50 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 561.00 | 8 843.00 | 70 568.00 | 119 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 31.00 | 1 390.00 | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 147.00 | 8 812.00 | 69 178.00 | 115 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 9 190.00 | | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 9 190.00 | | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 393.00 | 9 190.00 | 583.00 | 6 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UX Autres créances clients | 395 464.00 | 395 464.00 | | 395 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 282.00 | 17 415.00 | 52 493.00 | 133 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 884.00 | 446 884.00 | | 446 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 862.00 | 285 994.00 | 52 493.00 | 401 862.00 |