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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 892.00 | 75 753.00 | 162 138.00 | 237 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 851.00 | 36 934.00 | 23 916.00 | 60 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 743.00 | 112 688.00 | 186 054.00 | 298 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 247 190.00 | | 247 190.00 | 247 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 833.00 | | 256 833.00 | 256 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 577.00 | 112 688.00 | 442 888.00 | 555 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 255.00 | 85 195.00 | | 115 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | 30 060.00 | | 12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 138 272.00 | 126 255.00 | | 138 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 682.00 | 103 472.00 | | 78 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 006.00 | 52 530.00 | | 25 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 286.00 | 8 976.00 | | 34 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 641.00 | 20 033.00 | | 13 641.00 |
EA Autres dettes | 153 000.00 | 110 183.00 | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 615.00 | 295 196.00 | | 304 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 888.00 | 421 452.00 | | 442 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 227.00 | | 476 227.00 | 476 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 227.00 | | 476 227.00 | 476 227.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 387.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 5 143.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 254.00 | 427 631.00 | | 476 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 238.00 | 397 570.00 | | 464 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 016.00 | 30 060.00 | | 12 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 843.00 | | 184 901.00 | 113 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 843.00 | | 184 901.00 | 113 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 302.00 | 23 387.00 | | 89 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 302.00 | 23 387.00 | | 89 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 690.00 | 25 144.00 | 53 546.00 | 78 690.00 |
VI Groupe et associés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VW T.V.A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 616.00 | 251 070.00 | 53 546.00 | 304 616.00 |