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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 760.00 | | 1 726 760.00 | 1 726 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BZ Autres créances | 116 860.00 | | 116 860.00 | 116 860.00 |
CF Disponibilités | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 501.00 | | 185 501.00 | 185 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 261.00 | | 1 912 261.00 | 1 912 261.00 |
CU Autres participations | 1 711 000.00 | | 1 711 000.00 | 1 711 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 209 176.00 | | | 209 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 959.00 | | | 195 959.00 |
DL TOTAL (I) | 570 135.00 | | | 570 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 025.00 | | | 1 072 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 495.00 | | | 255 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 126.00 | | | 1 342 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 261.00 | | | 1 912 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 017.00 | | | 495 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 792.00 | | | 291 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 959.00 | | | 195 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 750.00 | | 10.00 | 1 726 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 750.00 | | 10.00 | 1 726 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 115 937.00 | 115 937.00 | | 115 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 025.00 | 224 917.00 | 847 109.00 | 1 072 025.00 |
VI Groupe et associés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 474.00 | | | 174 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 172.00 | 123 412.00 | 15 760.00 | 139 172.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 126.00 | 495 017.00 | 847 109.00 | 1 342 126.00 |