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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BZ Autres créances | 1 031 361.00 | | 1 031 361.00 | 1 031 361.00 |
CF Disponibilités | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 796.00 | | 1 082 796.00 | 1 082 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 796.00 | | 1 082 796.00 | 1 082 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 861.00 | 38 169.00 | | 26 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 311.00 | -11 308.00 | | 558 311.00 |
DL TOTAL (I) | 616 251.00 | 57 941.00 | | 616 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 303.00 | 714.00 | | 11 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 713.00 | 221 855.00 | | 185 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 846.00 | 259 714.00 | | 105 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 791.00 | 45 455.00 | | 162 791.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 4 703.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 545.00 | 532 441.00 | | 466 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 796.00 | 590 382.00 | | 1 082 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 739.00 | 532 441.00 | | 460 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 481.00 | | | 1 008 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 481.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990 981.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 981.00 | | | 990 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 194.00 | 39 680.00 | 696 874.00 | 657 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 194.00 | 39 680.00 | 696 874.00 | 657 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VB T. V. A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 137.00 | 5 331.00 | 5 805.00 | 11 137.00 |
VI Groupe et associés | 185 713.00 | 185 713.00 | | 185 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 723.00 | 1 013 723.00 | | 1 013 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 369.00 | 1 042 369.00 | | 1 042 369.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 545.00 | 460 739.00 | 5 805.00 | 466 545.00 |