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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 279.00 | 284 849.00 | 3 243 430.00 | 3 528 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 776 264.00 | | 3 776 264.00 | 3 776 264.00 |
CF Disponibilités | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 574.00 | | 3 826 574.00 | 3 826 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 854.00 | 284 849.00 | 7 070 005.00 | 7 354 854.00 |
CU Autres participations | 3 513 669.00 | 279 733.00 | 3 233 936.00 | 3 513 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 906 691.00 | 3 832 073.00 | | 3 906 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 971.00 | 74 618.00 | | 92 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439 663.00 | 4 346 692.00 | | 4 439 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 542.00 | 2 536 541.00 | | 2 491 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 315.00 | 15 021.00 | | 29 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 482.00 | 120 857.00 | | 109 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 341.00 | 2 672 419.00 | | 2 630 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 005.00 | 7 019 112.00 | | 7 070 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 491 542.00 | | | 2 491 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 596.00 | | 645 596.00 | 645 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 596.00 | | 645 596.00 | 645 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 848.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 308.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 35 878.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 4 289.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 802.00 | 740 191.00 | | 695 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 831.00 | 665 573.00 | | 602 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 971.00 | 74 618.00 | | 92 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 280.00 | | | 3 528 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 528 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523 164.00 | | | 3 523 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 733.00 | | | 279 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 733.00 | | | 279 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VC Groupe et associés | 3 761 916.00 | 3 761 916.00 | | 3 761 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 491 543.00 | 2 491 543.00 | | 2 491 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 339.00 | 3 776 845.00 | 9 495.00 | 3 786 339.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 341.00 | 2 630 341.00 | | 2 630 341.00 |