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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 410.00 | 394 285.00 | 58 125.00 | 452 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 623.00 | 91 129.00 | 13 494.00 | 104 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 953.00 | 485 414.00 | 76 539.00 | 561 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 820 312.00 | | 820 312.00 | 820 312.00 |
BZ Autres créances | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 346.00 | | 350 346.00 | 350 346.00 |
CF Disponibilités | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 713.00 | | 1 308 713.00 | 1 308 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 667.00 | 485 414.00 | 1 385 253.00 | 1 870 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 238.00 | 526 238.00 | | 526 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 635.00 | 73 357.00 | | 152 635.00 |
DL TOTAL (I) | 700 873.00 | 621 595.00 | | 700 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 513.00 | 209 852.00 | | 192 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 291.00 | 455 872.00 | | 374 291.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 20 234.00 | | 4 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 160.00 | 39 794.00 | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 379.00 | 855 687.00 | | 684 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 253.00 | 1 477 283.00 | | 1 385 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 186.00 | | 2 334 186.00 | 2 334 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 186.00 | | 2 334 186.00 | 2 334 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 013.00 | |
GE Autres charges | | | 32 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 3 462.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 3 462.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 4 203.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 4 203.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | -741.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 151.00 | 11 052.00 | | 53 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 568.00 | 2 216 146.00 | | 2 346 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 933.00 | 2 142 789.00 | | 2 193 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 635.00 | 73 357.00 | | 152 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 236.00 | 12 288.00 | | 12 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 678.00 | | 10 275.00 | 551 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 410.00 | | | 452 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 636.00 | | 7 987.00 | 96 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 288.00 | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 400.00 | 46 014.00 | | 439 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 785.00 | 37 500.00 | | 356 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 615.00 | 8 514.00 | | 82 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 514.00 | 192 514.00 | | 192 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 760.00 | 136 760.00 | | 136 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 820 312.00 | 820 312.00 | | 820 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VI Groupe et associés | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 173.00 | 867 253.00 | 4 920.00 | 872 173.00 |
VW T.V.A. | 154 996.00 | 154 996.00 | | 154 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 379.00 | 684 379.00 | | 684 379.00 |