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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 946 989.00 | | 29 946 989.00 | 29 946 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
BF Prêts | 11 993 605.00 | | 11 993 605.00 | 11 993 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 098 155.00 | 479.00 | 121 097 676.00 | 121 098 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BZ Autres créances | 5 459 433.00 | | 5 459 433.00 | 5 459 433.00 |
CF Disponibilités | 205 403.00 | | 205 403.00 | 205 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 797.00 | | 5 685 797.00 | 5 685 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 864 194.00 | 479.00 | 126 863 715.00 | 126 864 194.00 |
CU Autres participations | 79 156 848.00 | | 79 156 848.00 | 79 156 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 542 304.00 | 59 542 304.00 | | 59 542 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 535 533.00 | 3 535 533.00 | | 3 535 533.00 |
DH Report à nouveau | -4 886 817.00 | -2 410 420.00 | | -4 886 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 972.00 | -2 476 397.00 | | -1 986 972.00 |
DL TOTAL (I) | 56 468 047.00 | 58 455 020.00 | | 56 468 047.00 |
DP Provisions pour risques | 80 242.00 | 282 188.00 | | 80 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 242.00 | 282 188.00 | | 80 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 561.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 727 328.00 | 39 727 328.00 | | 39 727 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 893.00 | 24 136.00 | | 23 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 641.00 | 5 197.00 | | 5 641.00 |
EA Autres dettes | 30 558 167.00 | 28 219 045.00 | | 30 558 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 315 426.00 | 67 976 267.00 | | 70 315 426.00 |
ED (V) | | 599.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 863 715.00 | 126 714 074.00 | | 126 863 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 694.00 | | 157 694.00 | 157 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 694.00 | | 157 694.00 | 157 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 986 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 756.00 | 327 772.00 | | 586 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 729.00 | 2 804 169.00 | | 2 573 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 986 972.00 | -2 476 397.00 | | -1 986 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 758 433.00 | | 368 414.00 | 120 758 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 692.00 | 91 150 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 692.00 | 121 098 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 946 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 946 989.00 | | | 29 946 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 810 965.00 | | 368 414.00 | 90 810 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | | | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 188.00 | 80 242.00 | 282 188.00 | 282 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 188.00 | 80 242.00 | 282 188.00 | 282 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 663.00 | 4 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 580.00 | 278 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 727 328.00 | | 39 727 328.00 | 39 727 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
UP Prêts | 11 993 605.00 | | 11 993 605.00 | 11 993 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 5 456 939.00 | 5 456 939.00 | | 5 456 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 30 558 167.00 | | 30 558 167.00 | 30 558 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 474 233.00 | 5 480 628.00 | 11 993 605.00 | 17 474 233.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 315 426.00 | 29 931.00 | 70 285 495.00 | 70 315 426.00 |